一、 建立賬套

１. 文件-新建賬套

２. 文件名　（單位名稱）

 建立三個文件夾：帳套、備份、初始數據

３、建賬向導--輸入單位名稱

選擇所屬行業 （企業會計制度）

記賬本位幣 （人民幣）

會計科目結構 （6級 4-3-3-3-3-3）

會計期間  （自然月份）

完成進入初始化界面

二、 初始化

（一）帳套選項

  1、帳套參數---信息 

2、特別科目：現金（1001）、銀行存款（1002）、本年利潤（3131）、未分配利潤（314115）

3、憑證

4、賬簿

5、稅務、銀行

6、合并報表

（二）幣別 （增加、修改、刪除、打印）

（三）核算項目

系統內設往來單位、部門、職員三個核算項目，可通過增加類別、修改類別、刪除類別按鈕對核算項目類別進行設置

〈Home〉：到核算項目頂端；

〈End〉：到核算項目底端；

〈PageUp〉：上翻一屏；

〈PageDow〉：下翻一屏；

右邊：增加、修改、禁用、刪除、瀏覽打印-----針對核算項目的明細項目的操作

禁用功能基本同刪除，只是它并非真正刪除，而只是在涉及到有關職員核算時不使用被禁用的對象。

瀏覽打印可預覽并打印出所有沒有被禁用和刪除的職員內容。

（四）會計科目

      右邊：增加、刪除、修改、查找、復制、預算、打印

*增加：

幣別核算：設置有外幣核算時，則需要進行期末調匯。

當輔助核算選擇多核算項目后，再選擇核算項目時，只能選擇自定義核算項目類別。

往來業務核算影響《往來業務對賬單》和《賬齡分析表》的輸出。

數量金額輔助核算，要求輸入核算的計量單位。

需要設置為（多）核算項目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應收賬款）、115（預付賬款）、203（應付賬款）、204（預收賬款）等，其他成本類科目也可根據實際需要設置。

日記帳科目可以查詢日記帳報表，結算類科目在做憑證時可以結算方式及填寫結算號。

*復制：一般用于復制下掛明細相同的會計科目的復制。

       同一類別下不同科目之間復制基本一致，若在不同類別下一定要注意余額方向

*預算數據，以便進行財務分析時各指標與其相應的計劃數或預算數進行對比，借以檢查企業預算的執行情況。對成本及損益類科目輸入發生數，其他類科目輸入余額。系統自動對成本及損益類科目的預算數據進行合計，并且可以根據實際需要，對預算數進行調整。

（五）初始數據

        累計借方

指某一科目自年初至初始設置時止借方累計發生額。

        累計貸方

指某一科目自年初至初始設置時止貸方累計發生額。

        本年累計損益實際發生額

在輸入本年累計損益實際發生額項目時一定要輸入它的實際發生額數據，否則將來在輸出損益表及其他有關損益類科目的報表時，所取數據可能會不正確

初始往來業務資料錄入

光標進入設有往來核算的會計科目余額輸入框(綠色框)時，雙擊鼠標左鍵或從“查看”菜單中選擇“往來業務資料”選項，進入初始往來業務資料輸入窗口，如圖3-14所示。

在此窗口進行往來業務資料初始設置。單擊〈增加〉按鈕，進入增加狀態，如圖3-15初始往來業務資料窗口所示。

        業務編號

業務編號是與往來單位發生業務時的登記號，系統在處理有關往來業務時會根據業務編號來進行，將來在進行往來業務核銷時，系統會根據業務編號來處理。編號最大長度為10位字符。此外，還可以分業務編號錄入數量。

        發生日期

指往來業務發生的日期。在進行初始化時應該將往來業務發生的原始記錄查出，在此處填上準確的日期，以便在將來輸出往來業務對賬單、賬齡分析表時能夠提供準確的數據。

        摘要

關于該項往來業務的經濟業務的說明。

        幣別

該項往來業務資料所涉及的貨幣名稱。

        借方、貸方

該筆往來業務資料發生時的原幣金額及方向。

        余額

當前往來業務中的往來業務余額，只按當前的發生額計算余額。

        數量

對于設置了數量金額輔助核算和往來業務核算的科目，在此處進行數量的錄入時，既可以按往來業務編號錄入，也可以不按往來業務編號錄入。

注意：對于既下掛核算項目又進行數量金額核算的會計科目，在此錄入了數量后，就不必到“數量”錄入界面重復錄入了，系統會自動根據在核算項目初始化數據錄入界面錄入的數量，匯總計算出該會計科目的累計借方、累計貸方以及期初余額的數量。

試算平衡---初始化結束---啟用帳套

三、 系統維護

右邊：帳套修復--事故恢復能力--遇到的斷電等意外故障，可能會對賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時“修復賬套”功能可將對遭到破壞的賬套進行自動修復

四、 賬務處理

（一）憑證錄入

【編輯】收據和通知單：1.“系統維護---賬套選項---高級”進入高級配置選項窗口

              2.選擇“可以生成憑證收據和可以生成憑證通知單”

              3. 制作好一張收款憑證后或在會計分錄序時簿中雙擊打開一張收款憑證后，點擊“編輯”菜單中的“收據”。系統自動生成與該憑證相對應的收據

              4.選擇一條分錄則出一張往來單，選擇兩條則出兩條往來單

拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時，有一條或多條分錄摘要及會計科目相同使用此功能

科目預警：工具--“科目預警設置”功能中進行預警條件的設置

在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時，如果錄入或修改的分錄與憑證相關控制有沖突時，系統即時報警提示。

【查看】格式變換--轉換記賬憑證的輸入格式：一般格式、外幣格式

獲取—摘要、科目、核算項目、貨幣代碼

借貸平衡--根據借貸差額自動計算光標所屬行的金額

科目余額--輸入科目名稱后， Ctrl+B或點擊此菜單，查詢該科目的即時科目余額

憑證錄入的快捷鍵：

// 表示復制憑證第一行的摘要內容

.. 表示復制憑證上一行的摘要內容

=  對分錄的借貸方自動完成平衡

   Ctrl + F7

空格鍵 可在借貸方金額欄之間切換

- 輸入金額數字后，輸入“-”則數字為負數，紅色

數量金額式：會計科目中選擇了下設數量金額核算，、要求輸入數量和單價。系統會檢驗數量單價的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數量、金額自動計算出單價

憑證記錄的跳轉功能：

（二）憑證審核：制單和審核不能為同一人

 憑證一旦進行了審核，就不允許對其進行修改和刪除，用戶必須進行反審核操作后才能對憑證進行修改和刪除。

單張（F3）、成批（Ctrl+H）

審核后再審核即表示反審核

（三）憑證檢查：對輸入憑證的合理、合法性檢查

      A.是否按照賬套選項設定的條件。B.是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等。C.用戶自行設定的檢查條件。D.憑證字所許可的會計科目范圍等。

 進入憑證檢查過濾設置窗口，按所需條件設置，系統即自動檢查并給出相應的結果

（四）憑證過賬：是系統將已錄入的記賬憑證根據其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。經過過賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。

（五）憑證查詢：

1、{憑證查詢}—過濾條件—會計分錄序時簿

（1）打印：憑證、序時簿

（2）查找：記賬憑證---[編輯]—[查找]  or  工具條中過濾按鈕

           F3—系統自動查找下一張憑證

（3）整理：[編輯]---[憑證整理]

（4）新增、修改、刪除

（5）恢復作廢憑證：[編輯]—[恢復已作廢憑證]

（6）引出序時簿  （Excl 5.0 or 97）

（六）預警查詢

1、（憑證錄入）[工具]—[科目預警設置]

   進入憑證錄入界面---[編輯]---[啟用科目預警]

   預警僅為提示，仍可保存

2、預警查詢---過濾窗口（科目、項目代碼—核算項目、幣別、期間）---查詢

（七）自動轉賬：自動轉賬功能用于自動生成可按比例轉出指定科目的“發生額”、“余額”、“最新發生額”、“最新余額”等項數值的會計業務。

1、{自動轉賬}—[增加]

選擇憑證字，輸入摘要內容、科目代碼、核算項目。

通過設置在借方或貸方轉賬參數，確定轉賬憑證中分錄的借貸方向--單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉賬方式。

轉入：是否屬于轉入科目。

按比例轉出余額：按該科目余額的比例轉出。

按比例轉出發生額：按該科目的發生額的比例轉出。

按公式轉出：表示按本位幣金額公式轉出。

包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。

轉出比例：將轉出內容轉出的百分比。

本位幣金額公式：最明細科目 核算項目--輸入核算項目代碼 在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。根據科目是否下設外幣及數量，可以錄入原幣取數公式、本位幣取數公式、數量取數公式。公式設置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進入公式向導輔助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數公式可取到賬上任意的數據。另外，在公式中還可錄入常數。（“本位幣金額公式”即“數據來源公式”）

分錄設置完畢后，單擊確認按鈕返回進行下一條分錄的設置。所有分錄設置完畢后。單擊確認按鈕返回自動轉賬定義窗口。

設置分錄時，轉入科目必須為最明細科目(或為科目下轄的核算項目)，轉出科目可以是非最明細科目。同一筆轉賬業務中，轉入科目和轉出科目必須都存在，最好只設置一個轉入項目。如果需設置多個轉入科目，則幾個轉入科目比率之和必須為100%。

分錄類推：通過該功能可以將同級明細科目或同級核算項目進行類推，提高錄入效率。

2、保存

   可刪除、修改

3、生成憑證

生成單張憑證

生成全部憑證：[全選]--[生成憑證]-系統將所設定的所有的自動轉賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進行調整。

（八）結轉損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目或本年利潤科目的明細科目中，自動生成結轉損益記賬憑證。

‘損益類’的科目余額才能進行自動結轉

（九）期末調匯：對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。

會計科目中事先設定為期末調匯的科目才可進行期末調匯處理。

1、{期末調匯}—期末調匯向導

2、輸入期末匯率

3、匯兌損益科目代碼 （財務費用）

 如果匯兌損益結轉的對應科目下設核算項目，在選擇該科目的同時，您還需選擇相應的核算項目代碼。

4、記賬憑證參數

現金銀行類科目按科目生成憑證：根據財政局備案要求，現金和銀行類科目單獨生成憑證

（十）期末結賬：

系統的數據處理都是針對于本期的，要進行下一期間的處理，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。

全部過賬，以及“期末調匯”、“結轉損益”以及“出納軋賬”三項處理事項是否已經完成

期末結賬后，還可以進行反結賬功能，將當期會計期間退至其上一期會計期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果已經進行了年結操作，則不能使用該方法。

年結結轉到下一年度之后是無法反結賬的

進行年結后所有的憑證及業務資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數據資料。必須要仔細保存好這些備份數據，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業務資料進行查詢等處理。

（十一）總賬：

        會計期間：

選擇要查詢的總賬會計期間的范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。

        科目級別：

選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數據。

        包括核算項目：

若選擇此選項，則在輸出總賬數據時，會將科目下設的核算項目數據一并輸出。

        幣別：

在這個選項中可以選擇不同幣別輸出總賬數據，系統提供了本位幣、外幣、綜合本位幣等幣別選項。

        會計科目范圍：

選擇總賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目窗口邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。

        包括未過賬憑證

若選擇此選項，則包含未過賬憑證的數據。

        無發生額不顯示：

若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發生額的記錄不顯示。

        打印“承前頁/過次頁”：

若選擇此項，則在打印輸出總賬時，如某賬頁不能一頁打印完畢，接著打印下頁時，系統自動將上頁余額過到下頁。

        按科目分頁打印：

若選擇此項，則在打印輸出總賬時，每一會計科目為一賬頁。

        按科目分頁顯示

若選擇此項，則在瀏覽總賬時，每一會計科目為一頁。

[注意]：要注意區別本位幣與綜合本位幣，在這里如果選擇本位幣，則輸出的總賬只是本位幣的原幣發生額，它不包括外幣折合的本位幣數額。例如：假設記賬本位幣為“美元”，如果在幣別欄中選擇了“美元”，則在輸出賬簿時只輸出有關美元的發生額，并不包括其他貨幣的發生額。如果有時出現總賬中查詢的數值與試算平衡中查詢科目的數值不一致時，可以考慮一下您選擇的是否是綜合本位幣。

 一體化查詢：總賬----明細賬---憑證

（十二）數量金額總賬

數量金額總賬用于查詢設置為數量金額核算科目的“期初結存”、“本期收入”、“本期發出”、“本年累計收入”、“本年累計發出”以及“期末結存”的數量及金額數據。

（十三）核算項目總賬

（十四）明細賬：查詢各科目的明細賬賬務數據，可以輸出現金日記賬，銀行存款日記賬和其它各科目的三欄式明細賬的賬務明細數據；在明細賬查詢功能中，還可以按照各種幣別輸出某一幣別的明細賬；同時系統還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能。

        會計期間：選擇明細分類賬輸出的會計期間范圍，可以為一個期間，也可以為多個期間。

        幣別：選擇輸出哪一種幣別的明細分類賬數據，在這里除可以選擇已設定好的外幣幣別之外，系統還提供了“所有幣別”、“所有幣別多欄式”兩種選項，“所有幣別”輸出的明細賬目是將普通單一幣別三欄賬中增加了“幣別”“匯率”原幣金額三個欄目，將每一筆業務的三項數據都填列出來。“所有幣別多欄式”則將所有貨幣的幣別都同時列示在“借方金額”，“貸方金額”和“余額”三欄內。

        明細科目范圍

科目代碼的范圍：查詢明細賬時科目代碼的起止范圍。

包括核算項目：選擇是否進行核算項目的明細賬輸出，以便統計出以“明細科目—往來單位—部門-職員”為順序的明細分類賬。

項目類別：選擇要輸出哪一種核算項目類別的明細賬數據。

項目代碼范圍：選定的核算項目類別中核算項目的范圍。

        非明細科目：非明細科目選項是選定明細賬輸出時，不按照明細科目的方式輸出，而是將明細科目中發生的業務全部在一級科目下反映。

        包括未過賬憑證：如果選取此項，則在輸出明細賬時，將未過賬的憑證也一同包含在明細賬中輸出。

        無發生額不顯示：如果選取此項，則在輸出明細賬時，將沒有本期借方或本期貸方發生額的科目不顯示。

        只顯示本期有發生且期末余額不為零

如果選取此項，則在輸出明細賬時，將只顯示本期有發生且余額不為零的科目，本期有發生但余額為零的科目則不會顯示。

        打印“承前頁/過次頁” （總賬）

        現金類科目分行顯示多個對方科目記錄：選取此項，則在現金類科目分行一一顯示。若不選，對于相同的多個對方會計科目匯總顯示。

        顯示所有科目明細賬的對方科目：選取此項，則所有科目明細賬都能顯示對方科目。

        逐筆顯示余額：若選擇該項，則在明細分類賬中對每條業務分錄都計算并顯示其余額。

        報表預覽和打印時幾行（您自己所設定的）顯示一條間隔線：在報表預覽和打印時，每隔幾行就會出現一條間隔線，方便用戶觀看明細分類賬。

（十五）數量金額明細賬：數量金額明細賬用于查詢下設數量金額的輔助核算科目的明細賬務數據，包括“收入”、“發出”、“結存”的“數量”、“單價”、“金額”各項數據。

（十六）多欄式明細賬：手工設置

需要設置為（多）核算項目屬性的會計科目有：501（銷售收入）、113（應收賬款）、115（預付賬款）、203（應付賬款）、204（預收賬款）等，其他成本類科目也可根據實際需要設置

{多欄式明細賬}—進入多欄式明細賬設置窗口

        多欄賬科目

在此處輸入需要設置多欄式明細賬格式的會計科目代碼，可以用輸入框邊的獲取按鈕從會計科目表中獲取會計科目代碼，注意，此處所輸入的會計科目代碼必須為非最明細級科目代碼，如果所輸的科目代碼沒有下級科目或核算項目，則系統無法生成多欄式明細賬格式。

        核算項目類別

核算項目類別是在多核算項目中才使用 

        科目代碼

在此處輸入“多欄賬科目”下屬的明細科目代碼。

        欄目名稱

對應于科目代碼，在多欄式明細賬中輸出的欄目名稱，在輸入科目代碼后，系統會自動將代碼對應的科目名稱顯示在欄目名稱中，您可以對該名稱進行修改。

        借方，貸方選項

指明某一欄目所對應科目中的哪一方發生額輸出到所定義的欄目之中。

        自動編排

為了提高多欄式明細賬格式設定的速度，系統提供了“自動編排”功能，您只需在“多欄式明細賬科目”中輸入要設置多欄式明細賬的科目代碼。然后按下〈自動編排〉按鈕，系統即可自動將所選“多欄式明細賬科目”的下級明細科目自動按多欄式明細賬的格式進行編排生成多欄式明細賬格式。您可以對編排好的多欄式明細賬格式進行修改、刪除等處理。

生成完畢后，單擊〈確定〉按鈕，系統提示輸入保存多欄式明細賬的名稱，然后單擊〈確定〉，系統即保存所生成的多欄式明細賬格式。

(十七)科目余額表：

（十八）核算項目科目組合表

注意：

“顯示級次”和“只顯示明細項目”參數只有在“系統維護-賬套選項-高級-系統”中勾選了“允許核算項目分級顯示”后可用；當未選擇此系統參數時，按最明細核算項目列示，不能夠實現分級匯總。

核算項目代碼范圍僅僅影響報表顯示結果，不對上級核算項目匯總的數值形成影響。

（十九）調匯歷史記錄：查詢各個期間期末調匯業務處理的歷史記錄

（二十）對應科目匯總表：此功能用于查詢一定期間現金和銀行存款對方科目借貸方發生額的情況，

五、 往來管理

（一）核銷往來業務

前提：1.         會計科目有進行往來業務核算的科目（即會計科目屬性中選擇了“往來業務核算”選項） 2.         進行往來業務核算的憑證已經過賬

   建議采用自動核銷

（二）往來對賬單查詢

（三）賬齡分析表

（四）合同管理

六、報表

（一）資產負債表  （系統預設模板）

直接進入{資產負債表}便可查看

調整期間：【查看】--[會計期間]

（二）利潤表 

（三）自定義報表：

1. 新建：凍結行、凍結列----報表顯示滾動用

2. 單擊右鍵選擇“報表屬性”

3. 右鍵選擇“單元格屬性”

4、單元格取數：（一）科目取數公式

=〈科目代碼1：科目代碼2〉[＄幣別][.SS][@n]

或=〈科目代碼1：科目代碼2〉[＄幣別][.SS][@(y，p)]

參數說明：

科目代碼1：科目代碼2：會計科目代碼范圍。“：科目代碼2”可以省略。

幣別：幣別代碼，如RMB。省略為綜合本位幣。

SS：取數標志，省略為本期期末余額。

        C                        期初余額

       JC                        借方期初余額

      DC                        貸方期初余額

      AC                        期初絕對余額

        Y                        期末余額

       JY                        借方期末余額

      DY                        貸方期末余額

      AY                        期末絕對余額

       JF                        借方發生額

      DF                        貸方發生額

       JL                        借方本年累計發生額

      DL                        貸方本年累計發生額

      SY                        損益表本期實際發生額

       SL                        損益表本年實際發生額

         B                        取科目預算數據

      TC                        折合本位幣期初余額

     TJC                        折合本位幣借方期初余額

    TDC                        折合本位幣貸方期初余額

    TAC                        折合本位幣期初絕對余額

      TY                        折合本位幣期末余額

     TJY                        折合本位幣借方期末余額

    TDY                        折合本位幣貸方期末余額

    TAY                        折合本位幣期初絕對余額

     TJF                        折合本位幣借方發生額

    TDF                        折合本位幣貸方發生額

     TJL                        折合本位幣借方本年累計發生額

    TDL                        折合本位幣貸方本年累計發生額

    TSY                        折合本位幣損益表本期實際發生額

    TSL                        折合本位幣損益表本年實際發生額

n：會計期間。(若0：本期，-1：上一期，-2：上兩期，...)，省略為本期。

y：會計年份。(若0：本年，-1：前一年，-2：前兩年，...)

p：指定年份的會計期間。

（二）核算項目取數

核算項目取數，與科目取數公式兼容。公式描述如下：

=〈科目代碼1：科目代碼2|項目類別|項目代碼1：項目代碼2〉＄幣別.ss@n

或

=〈科目代碼1：科目代碼2|項目類別|項目代碼1：項目代碼2〉＄幣別.ss@(y，p)

取數公式中除“〈〉”內有所區別，其余與科目取數中的描述完全相同。下面只針對“〈〉”中的內容進行補充說明：

“〈〉”中內容用于選擇科目和核算項目，公式中的科目代碼，項目類別和項目代碼，在字符“|”和“：”的分隔下可以進行20種組合，得到不同范圍的科目和核算項目。組合情況如下：

〈a〉          〈a：〉         〈：a〉              〈a1：a2〉

〈a|b〉       〈a：|b〉            〈：a|b〉            〈a1：a2|b〉

〈a|b|c〉     〈a：|b|c〉         〈：a|b|c〉         〈a1：a2|b|c〉

〈a|b|c：〉   〈a：|b|：c〉     〈：a|b|c：〉       〈a1：a2|b.c：〉

〈a|b|c1：c2〉  〈a：|b|c1：c2〉      〈：a|b|c1：c2〉      〈a1：a2|b|c1：c2〉

其中：

“a”，“a1”，“a2”表示科目代碼

“b”表示核算項目類別名稱

“C”，“C1”，“C2”表示核算項目代碼

“a：”表示代碼大于或等于科目a的所有科目

“：a”表示代碼小于或等于a的所有科目

“a1：a2”表示代碼大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目

“C：”表示代碼大于或等于C的所有核算項目

“：C”表示代碼小于或等于C的所有核算項目

“C1：C2”表示代碼大于或等于C1并且小于或等于C2的核算項目

當核算項目類別b和代碼C，C1，C2都缺省時，表示指定科目下設所有的核算項目類別。

當核算項目類別不省略，而核算項目代碼缺省時，表示指定核算項目類別b中所有核算項目。舉例：

=〈：123|客戶|003：〉$HKD.JF

表示科目代碼小于或等于123，下設客戶項目，項目代碼大于或等于003的港幣借方發生額。

=〈214|職員|0001：0012〉.C

表示科目214下設職員核算，職員代碼0001到0012之間的本位幣期初余額。

注意：系統在對核算項目進行取數或計算時，是不區分項目代碼的大小寫的，如果取數公式中將代碼設置為帶小寫字母，有可能導致結果不正確或獲取數據失敗。

此外，報表除可取數值外，還可取字符值、日期值、邏輯值，可取用戶自定義的核算項目屬性值。

（三）數量取數

取數標志              描述

QC         期初結存數量

QY         期末結存數量

QJF        當期收入數量

QDF              當期發出數量

QJL        本年累計收入數量

QDL              本年累計發出數量

另外，核算項目也可以進行數量的取數。

（四）表內單元取數：

=單元1[[+單元2]+...]

歸集公式：

描  述 公          式

求和公式 =SUM(起始單元：終止單元)

求平均值 =AVG(起始單元：終止單元)

舍位函數 =ROUND(X，小數位數)

計數公式 =COUNT(起始單元：終止單元)

求最大值 =MAX(起始單元：終止單元)

求最小值 =MIN(起始單元：終止單元)

（五）表間取數公式：

=表名!單元

如果表名中含有空格或一些特殊字符，可用方括號“[”和“]”將表名括起來，這樣可以避免取數時出錯。建議您在使用表間取數公式時，最好使用方括號將表名括起來，這樣可以保證取數公式的可靠性。

（六）四舍五入公式

為滿足報表中數據處理的需要，系統提供了四舍五入取整公式。此公式非常靈活，它不僅可以對小數進行取整操作，而且還可以指定任意位數取整。

格式為：

\n

\            是取整標志

n           是個數字，用于指定取整開始的位置。此位置是以小數點為基準的，小數點以前為負值，小數點以后為正值。

例如：

=〈145〉的值為267634.6874

那么取兩位小數的公式為：

=〈145〉\2的值為267634.69

那么取小數點前兩位的公式為： 

=〈145〉\-2的值為267600.00

以上各種公式可使用+，-，*，/，()進行組合。

（七）按通配符取數

金蝶KIS迷你版自定義報表可以按通配符取數。具體說明如下：

1、使用公式向導

在自定義報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向導圖標 ，即進入如下圖所示處理窗口：

按照途中說明，首先在“賬上取數”向導界面中，選擇好各條件。再在“通配符取數”向導界面中，按“填入通配符取數公式”按鈕填入公式，最后修改第一和/或第三個參數為通配符形式，如113##01、1##01等。

2、直接輸入公式

直接輸入公式時，語法如下：

   MatchChr(“通配符科目”、“核算項目類別”、“通配符核算項目代碼”[，“$幣別.取數項目@(會計年度，會計期間)”])

   如：

     =MatchChr(“11#”，“往來單位”，“CU01”：CU06”，“.JC”

     =MatchChr（“101：113”，“往來單位”，“CU##”，“$USD”）

     =MatchChr(“1##”，“往來單位”，“CU0#”， “USD.JC@(-1，0)”)

   等都是合法的通配符取數公式，但還需注意以下幾點：

   ·“通配符科目”和“通配符核算項目代碼”必須有一個帶有通配符“#”。

 ·帶有通配符的科目或核算項目不能有起止范圍。

 ·當“通配符科目”或“通配符核算項目代碼”中有一個帶有通配符時，另一個可帶有起止范圍。

 ·每一個通配符“#”只匹配一個字符。

 ·科目和核算項目不能同時有起止范圍，但可同時帶有通配符。

 ·“$幣別.取數項目@（會計年度，會計期間）”為可選參數，缺省為取本位幣，本年本期末的余額（與“.Y”相同）。

 ·“$幣別”可省略，缺省為取本位幣。

 ·“. 取數項目”可省略，缺省為取余額（與“.Y”相同）。

 ·“@（會計年度，會計期間”可省略，缺省為取本年本期。

（八）按日期段取數功能

自定義報表還可按日期段進行取數。具體使用說明如下：

1、使用公式向導

在自定義報表窗口先選中單元格，然后點擊公式向導圖標 ，系統即進入如下圖所示處理窗口：

 從上圖可以看出，“日期段取數”與“賬上取數”相比較，具有以下幾點不同：

 ·將“賬上取數”中的“會計年度、會計期間”變為“日期起、日期止”。

 ·“取數類型”中沒有自定義核算項目屬性值。

 ·不能取損益類科目實際發生額，損益類科目本年累計發生額，折本幣損益類科目實際發生額，折本幣損益類科目本年累計發生額數。

 選擇好各元素后，按“填入公式”按鈕，確認即可。

2、直接輸入公式

直接輸入公式時，語法如下：

RptDate（“科目起：科目止”，“核算項目類別”，“核算項目代碼起：核算項目代碼止”，“日期起：日期止”[，“$幣別.取數項目”]）

  如：

 =RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30”，“.JC”

=RptDate(“105”，“”，“”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”

=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU01:CU03”，“1999/04/01：1999/04/30)”

=RptDate(“113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999/04/30”，“$USD”)

=RptDate(“112:113”，“往來單位”，“CU02”，“1999/04/01：1999-04-30”，“$USD.DL”)等都是合法的日期段取數公式。其中：

·日期格式：年/月/日。日期分隔符可以為：“/”或“—”。   

·兩個日期可相等，即起止日期一致，取同一天的數。

·如果科目沒下設核算項目，則第二、三個參數為空字符，如第二個“=”下的公式。

·“$幣別”可省略，缺省為取本位幣，此時最后一個參數變為“.取數項目”，如第一個“=”的公式。

·“$幣別.取數項目”為可選參數，缺省為取本位幣、日期段末的余額（與“. Y”相同），如第三個“=”下的公式。

·“.取數項目”可省略，缺省為取日期段末的余額（與“. Y”相同），此時最后一個參數變為“$幣別”，如第二、四個公式。

（九）設置計算公式

選中單元，雙擊該單元，輸入取數公式。單擊確認或按回車鍵。輸入完公式后，單元顯示計算所得的數據。

如：=〈101：109〉.C@1   表示101科目至109科目本年度一月份期初余額總和。

=〈113〉＄RMB.JY@2       表示113科目人民幣本年度二月份借方期末余額。

=C5+C6-C7   表示C5單元數與C6單元數之和減C7單元數。

七、出納管理

（一）初始化數據錄入

1、 系統維護—賬套選項—稅務、銀行 

設置出納系統啟用期間

2、 出納系統—現金初始余額

   錄入現金的期初余額

3、 出納系統—銀行初始余額

（1）錄入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”

（2）未達賬項：[新增]—新增銀行對賬單---錄入未達賬項

  （3）余額平衡

完成初始化

4、定義出納系統起始時間：系統維護---帳套選項---稅務、銀行

出納系統的啟用期間最好能與賬務系統期間同步

（二）現金初始余額：

【出納管理】---【現金初始余額】--用期初余額即可

（三）銀行存款初始余額：銀行日記賬和銀行對賬單啟用期初余額要求輸入某時點的銀行存款科目余額數據，該數據必須是當前賬套前一期間的銀行存款科目余額。

（四）現金日記賬

1. 直接錄入：點擊“新增”按鈕，彈出現金日記賬錄入窗口，錄入日期、貸方金額、經手人和摘要后，點擊“確定”即可

2. 從憑證引入現金日記賬：錄好憑證后（1）前提---“系統維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“可以從憑證引入現金日記賬”

（2）【出納管理】--【現金日記賬】---[文件]---[從憑證引入現金日記賬]

3. 編輯日記賬時自動從賬務引入數據:錄好憑證后 （1）前提---“系統維護—賬套選項—高級—出納”中選擇選項“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數據”

（2）【出納管理】--【現金日記賬】---[編輯]---[編輯時自動從賬務引入數據]

（3）新增—選擇憑證字、憑證號

（4）填補經辦人、日期等---[增加]

（五）現金盤點與對賬

只有“現金實盤數→今日余額”可手工輸入外，其他數據均由系統自動算出

出納日記賬：顯示出納系統現金日記賬中昨日余額、今日借方、今日貸方、今日余額、期初余額、本期借方、本期貸方、本期余額數據。

賬存差額：今日現金實盤數與現金日記賬今日余額的差額。

現金分類賬：表示憑證進行過賬處理后，系統將自動調用該現金科目的相關匯總數據。

賬賬差額：反映賬務系統現金總賬與出納系統現金日記賬的差額（E=D-B）。

（六）銀行日記賬（三種方式錄入數據）

（七）銀行對賬單

（八）銀行存款對賬

1. 制作一張銀行對賬單

2. 【出納管理】--【銀行存款對賬】--輸入對賬日期

3. 自動對賬和手工對賬

1）自動對賬：只需點擊〈自動對賬〉，設置對賬條件后即可把符合條件的記錄進行勾對。

2）手工對賬：需要分別在銀行日記賬和銀行對賬單記錄中雙擊選中需要進行對賬的記錄，雙擊后，記錄前方出現*，然后點擊〈手工對賬〉即可。

對賬后的記錄將不會在對賬界面顯示，除非選擇上方的“包括已勾對記錄”。

可一對多對賬

排序器編輯

（九）出納軋賬：向導操作

（十）出納報表：“資金日報表”、

“資金月報表”、

“長期未達賬”、

“銀行存款余額調節表”

（十一）支票管理

1. 支票登記

2. 支票領用和報銷

3. 支票核銷